2015. évi beszámoló.pdf

2016. évi beszámoló.pdf — PDF document, 573Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

1/18

felügyelő

lelkész

pénztáros

számvevőszéki elnök

egyházmegyei felügyelő

esperes

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Az egyházközség megnevezése: Vadosfai Evangélikus Egyházközség
Az egyházközség székhelye: 9346 Vadosfa, Kossuth L. u. 13.
Adószáma: 19884842108
Társadalombiztosítási törzsszáma:
KSH száma: 19884842949155908
Bankszámla száma: 595001861109469000000000
MEE jogi személy azonosító: MEEK0008/2011

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Dátum: 20150324

A beszámolót a(z) Vadosfai Evangélikus Egyházközség presbitériuma a/az

.......................................................... napján tartott ülésén elfogadta.

P.H.

A beszámolót a(z) Soproni Evangélikus Egyházmegye presbitériuma

.......................................................... napján tartott ülésén jóváhagyta.

Dátum: ....................

P.H.

egyházmegyei számvevőszéki elnök

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

2/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Egyszerűsített beszámoló mérlege

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)

427.002.200

420.040.954

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

427.002.200

420.040.954

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)

11.713.408

13.980.586

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

11.713.408

13.980.586

Eszközök összesen (1.+5. sorok)

438.715.608

0 434.021.540

C. Saját tőke (12.+13.+14. sorok)

438.715.608

434.021.540

I. Induló tőke

II. Tőkeváltozás

435.318.256

438.715.608

III. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény

3.397.352

4.694.068

1. Alaptevékenységből származó eredmény

3.397.352

4.694.068

2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (20+21. sorok)

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Források összesen (11.+17.+18.+19. sorok)

438.715.608

0 434.021.540

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

3/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

Sor

szám

Megnevezés

Alaptev.

Váll.

tev.

Össz.

Alaptev.

Váll.

tev.

Össz.

Alaptev.

Váll.

tev.

Össz.

A. Végleges
pénzbevételek, elszámolt
bevételek (I. + II.)

36.620.553

0 36.620.553

0 9.487.108

I. Pénzügyileg rendezett bevételek

36.620.553

9.487.108

ebből

a) egyházi támogatások

2.020.000

1.340.000

b) központi költségvetési támogatások

c) helyi önkormányzati támogatások

100.000

200.000

d) egyéb támogatások

6.503.095

6.969.365

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B. Végleges
pénzkiadások, elszámolt
ráfordítások (III. +IV. + V.
+ VI.)

33.321.741

0 33.321.741

0 14.181.176

III. Ráfordításként érvényesíthető
kiadások

33.223.201

7.219.930

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő elszámolások

6.961.246

VI. Ráfordításként nem érvényesíthető
kiadások

98.540

C. Tárgyévi pénzügyi
eredmény (I.III.VI.)

3.298.812

0 3.298.812

0 2.267.178

D. Nem pénzben realizált
eredmény ( II.(IV.+V.))

0 6.961.246

E. Adózás előtti
eredmény ((I.+II.)
(III.+IV.+V.)

3.397.352

0 3.397.352

0 4.694.068

VII. Fizetendő társasági adó

F. Tárgyévi eredmény (E.
VII.)

3.397.352

0 3.397.352

0 4.694.068

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

4/18

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Költségvetés és annak teljesítése

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Tárgyévi

Sor

szám

A tétel megnevezése

Előző évi

tény (alap és

váll. tev.)

Költségvetés

(alap és

váll.tev)

Módosított

költségvetés

(alap. és

váll.tev)

Tény

(alaptev.)

Tény

(váll.

tev.)

Tény (alap

és váll. tev.)

Eltérés

((tárgyévi

tény

tárgyévi

költségvetés)

Eltérés %

((tárgyévi

tény

tárgyévi

költségvetés)

/ tárgyévi

költségvetés)

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek (2+14+54+58)

36.620.553 13.206.500

0 9.487.108

3.719.392

0,28

1. Értékesítés nettó

árbevétele (3+10+11+13)

899.515

889.000

925.387

36.387

0,04

i) Alaptevékenység általános

jellegű árbevétele (4..9)

865.911

889.000

918.420

29.420

0,03

Ingatlan bérbeadás árbevétele

816.620

889.000

852.990

36.010

0,04

Egyéb bérleti díjak árbevétele

49.291

0,00

Temető árbevétele

0,00

Iratterjesztés árbevétele

65.430

0,00

Harangozás árbevétele

0,00

Alaptevékenység egyéb általános

árbevétele

0,00

ii) Vállalkozási tevékenység

árbevétele

0,00

iii) Közvetített szolgáltatások

árbevétele (pl.

visszatérítések)

33.604

0,00

ebből lelkészlakáshoz

kapcsolódó visszatérítés

33.604

0,00

iv) Egyéb tevékenység

árbevétele

6.967

0,00

2. Egyéb bevételek

(15+18+19+23)

35.623.095

12.273.000

8.509.366

3.763.634

0,31

i) Értékesített immateriális

javak, tárgyi eszközök

bevétele (16+17)

0,00

Ingatlan értékesítés

0,00

Egyéb értékesítés

0,00

ii) Értékesített, átruházott

(engedményezett

követelések) elismert értéke

0,00

iii) Különféle egyéb

bevételek (20..22)

27.000.000

5.000.000

4.999.999

1,00

Pályázati bevételek (nem egyházi)

26.999.999

5.000.000

1,00

Káreseménnyel kapcsolatban kapott

bevételek, biztosító által megítélt

bevételek

0,00

Különféle egyéb bevételek

0,00

iv) Támogatások

(24+35+41..42)

8.623.095

7.273.000

8.509.365

1.236.365

0,17

a ) Egyházi támogatás (25+34)

2.020.000

1.330.000

1.340.000

10.000

0,01

aa) Belföldi belső egyházi (26..33)

2.020.000

1.330.000

1.340.000

10.000

0,01

Működési támogatás

0,00

Gusztáv Adolf segély

130.000

0,00

Más egyházi jogi személytől

10.000

0,00

Beruházási támogatás

1.330.000

1.200.000

130.000

0,10

Egyházi pályázati támogatás

2.020.000

0,00

Pályázati előkészítési és önrész

támogatás

0,00

Utiköltség támogatás

0,00

Belső egyházi forrásból kapott egyéb

juttatás

0,00

ab) Külföldi egyházi

0,00

b) Központi költségvetés

(36..40)

0,00

Köznevelési támogatás

0,00

Szociális támogatás

0,00

Hitoktatási, munkaügyi költségvetési

támogatás

0,00

Járadék támogatás

0,00

Egyéb központi költségvetési

támogatás

0,00

c) Helyi, megyei

önkormányzati támogatás

100.000

200.000

100.000

1,00

d) Egyéb támogatások

(43+47+53)

6.503.095

5.843.000

6.969.365

1.126.365

0,19

da) Gazdálkodó szervektől
(44..46)

0,00

Vállalkozástól

0,00

Saját alapítványtól

0,00

Egyéb

0,00

db) Gyülekezeti tagoktól,
magánszemélyektől (48..52)

6.245.885

5.505.000

6.700.875

1.195.875

0,22

Egyházfenntartói járulék

3.785.000

3.795.000

3.573.000

222.000

0,06

Adomány

306.630

235.000

114.455

120.545

0,51

Perselypénz

1.044.255

975.000

1.226.390

251.390

0,26

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

5/18

Céladomány

1.110.000

500.000

1.787.030

1.287.030

2,57

Egyéb adomány

0,00

dc) Továbbítandó egyéb
támogatások

257.210

338.000

268.490

69.510

0,21

3. Pénzügyi műveletek

bevételei (55..57)

97.943

44.500

52.355

7.855

0,18

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,

árfolyamnyeresége

0,00

Egyéb kapott (járó) kamatok és

kamatjellegű bevételek

97.943

44.500

52.355

7.855

0,18

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

0,00

4. Rendkívüli bevételek

0,00

ebből támogatások (60..63)

0,00

a ) egyházi támogatások

0,00

b) Központi költségvetés

0,00

c) Helyi, megyei önkormányzati

támogatás

0,00

d) Gyülekezeti tagoktól,

magánszemélyektől, gazdálkodó

szervektől

0,00

II. Pénzbevételt nem
jelentő bevételek
(65+66+70)

6.300

1,00

5. Nem pénzben kiegyenlített

értékesítés nettó árbevétele

0,00

6. Nem pénzben kiegyenlített

egyéb bevételek

6.300

1,00

ebből fenntartói nyugdíjjárulékra

kapott támogatás

6.300

1,00

ebből GAW támogatás

előfinanszírozása

0,00

ebből ajándékba kapott eszközök

0,00

7. Nem pénzben kiegyenlített

rendkívüli bevételek

0,00

A. VÉGLEGES
PÉNZBEVÉTELEK,
ELSZÁMOLT BEVÉTELEK
(I.+II.)

36.620.553 13.212.800

0 9.487.108

3.725.692

0,28

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások
(73+136+166+189+193)

33.223.201 14.200.186

0 7.219.930

6.980.256

0,49

8. Anyagjellegű ráfordítások

(74+102+124+133+135)

30.915.385

11.554.110

1.790.808

9.763.302

0,85

a) Anyagköltség

(75+79+83+87..90+96+99..101)

1.217.905

840.000

1.057.868

217.868

0,26

Gázszolgáltatás díja és egyéb

fűtőanyag költsége (76..78)

177.659

235.000

343.309

108.309

0,46

Lelkészlakás

42.193

70.000

181.844

111.844

1,60

Egyéb lakás

0,00

Más gyülekezeti helyiség

135.466

165.000

161.465

3.535

0,02

Villamosenergia szolgáltatás díja

(80..82)

135.867

149.000

93.976

55.024

0,37

Lelkészlakás

20.885

22.000

22.093

0,00

Egyéb lakás

0,00

Más gyülekezeti helyiség

114.982

127.000

71.883

55.117

0,43

Víz és csatorna szolgáltatás és egyéb

közüzemi díja (84..86)

35.292

40.000

29.588

10.412

0,26

Lelkészlakás

15.639

17.000

9.293

7.707

0,45

Egyéb lakás

20.295

0,00

Más gyülekezeti helyiség

19.653

23.000

1,00

Munkaruha költsége

0,00

Egy éven belül elhasználódó eszközök,

szerszámok költsége

13.200

0,00

Irodaszerek, nyomtatványok költsége

20.000

1.100

18.900

0,95

Fenntartási, karbantartási anyagok

költsége (91..95)

487.096

50.000

232.955

182.955

3,66

Lelkészlakás

50.000

12.900

37.100

0,74

Egyéb lakás

2.900

0,00

Más gyülekezeti helyiség

208.320

0,00

Gépjárművek

140.690

8.835

0,00

Egyéb

346.406

0,00

Üzemanyag költség (97..98)

279.745

336.000

282.035

53.965

0,16

Lelkészi szolgálati gépjármű

279.745

336.000

282.035

53.965

0,16

Nem lelkészi gépjármű

0,00

Könyvtári könyvek, szakkönyvek

5.000

1,00

100

Takarító és tisztítószerek költsége

5.335

5.000

1.215

3.785

0,76

101

Egyéb anyagok költsége

96.911

60.490

0,00

102

b) Igénybe vett szolgáltatások

költsége

(103..104+110+116..123)

29.211.545

10.378.800

342.447

10.036.353

0,97

103

Szállítási, raktározási költség

0,00

104

Bérleti díjak, lízingdíjak (105..109)

0,00

105

Lelkészlakás

0,00

106

Egyéb lakás

0,00

107

Más gyülekezeti helyiség

0,00

108

Gépjárművek

0,00

109

Egyéb

0,00

110

Karbantartási költségek (111..115)

28.911.804

10.215.000

125.600

10.089.400

0,99

111

Lelkészlakás

20.000

1,00

112

Egyéb lakás

0,00

113

Más gyülekezeti helyiség

28.911.804

10.045.000

100.100

9.944.900

0,99

114

Gépjárművek

150.000

25.500

124.500

0,83

115

Egyéb

0,00

116

Hirdetés, reklám költségek

0,00

117

Oktatás és továbbképzés költsége

(konferencia részvétel)

0,00

118

Utazási és kiküldetési költségek, saját

gépkocsi használat

0,00

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

6/18

119

Szakértői díjak

0,00

120

Posta, telefon és egyéb

telekommunikációs költségek

6.815

10.000

1.420

8.580

0,86

121

Folyóiratok, szaklapok, közlönyök

költsége

292.926

153.800

146.497

7.303

0,05

122

Távfűtés

0,00

123

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

68.930

0,00

124

c) Egyéb szolgáltatások

költsége (125..127+131..132)

485.935

335.310

319.239

16.071

0,05

125

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,

illetékek

0,00

126

Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja

(bankktg)

215.920

65.000

21.173

43.827

0,67

127

Biztosítási díjak (128..130)

270.015

270.310

298.066

27.756

0,10

128

Ingatlan

203.320

203.310

204.280

970

0,00

129

Gépjárművek

66.695

67.000

93.786

26.786

0,40

130

Egyéb

0,00

131

Költségként elszámolható adók,

járulékok

0,00

132

Különféle egyéb szolgáltatások

költsége

0,00

133

d) Eladott áruk beszerzési

értéke

71.254

0,00

134

ebből Iratterjesztés költsége

71.254

0,00

135

e) Eladott közvetített

szogláltatások értéke

0,00

136

9. Személyi jellegű

ráfordítások (137+143+160)

1.872.612

2.170.076

2.151.245

18.831

0,01

137

a) Bérköltség (138..142)

1.277.000

1.900.176

1.881.113

19.063

0,01

138

Lelkészek illetménye egyházi

szolgálatért

1.277.000

1.574.676

1.588.013

13.337

0,01

139

Lelkészi egyéb juttatások

0,00

140

Nem lelkészi alkalmazottak illetménye

0,00

141

Megbízási díjak

0,00

142

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó

juttatások

325.500

293.100

32.400

0,10

143

b) Személyi jellegű egyéb

kifizetések

(144..145+148..150+155..159)

404.036

40.000

41.978

1.978

0,05

144

Napidíj térítés

0,00

145

Béren kívüli juttatások (étkezési

hozj,közlekedési bérlet, stb.) (146..147)

0,00

146

Lelkészeknek

0,00

147

Nem lelkész alkalmazottaknak

0,00

148

Egyéb jóléti és kulturális költségek

0,00

149

Munkáltatót terhelő személyi

jövedelemadó

0,00

150

Reprezentáció, üzleti ajándék

(151..154)

33.036

40.000

41.978

1.978

0,05

151

Hitéleti tevékenységhez

kapcsolódó

40.000

41.978

1.978

0,05

152

Üzleti ajándék, csekély értékű

ajándék

0,00

153

Konferencia, rendezvény

33.036

0,00

154

Adóköteles reprezentáció

0,00

155

Albérleti hozzájárulás, lakásépítési

támogatás

0,00

156

Közlekedési költségtérítés, munkába

járás

0,00

157

Választott tisztségviselők díja

0,00

158

Segélyek, szociális támogatások

371.000

0,00

159

Egyéb személyi jellegű kifizetések

0,00

160

c) Bérjárulékok (161..165)

191.576

229.900

228.154

1.746

0,01

161

Szociális hozzájárulási adó

0,00

162

Egészségügyi hozzájárulás

0,00

163

Rehabilitációs hozzájárulás

0,00

164

Fenntartói nyugdíjjárulék (Zelenka Pál

SzA)

191.576

229.900

228.154

1.746

0,01

165

Egyéb bérjárulék

0,00

166

10. Egyéb ráfordítások

(167+172)

435.204

476.000

3.277.877

2.801.877

5,89

167

i) Különféle egyéb

ráfordítások (168..171)

0,00

168

Adók, illetékek, hozzájárulások

0,00

169

Káreseménnyel kapcsolatos fizetések,

fizetendő összege, káresemények

ráfordítása

0,00

170

Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok,

kártérítések

0,00

171

Más különféle egyéb ráfordítások

0,00

172

ii) Adott, átadott

támogatások (173+179+184)

435.210

476.000

3.277.886

2.801.886

5,89

173

a ) Egyházi támogatás

(174+178)

134.000

138.000

165.340

27.340

0,20

174

aa) Belföldi egyházi jogi
személynek (175..177)

134.000

138.000

165.340

27.340

0,20

175

Egyházmegyei járulék

120.000

126.000

0,00

176

Saját fenntartású intézménynek adott

támogatás

0,00

177

Más egyházi jogi személynek adott

támogatás

14.000

12.000

39.340

27.340

2,28

178

ab) Külföldi egyháznak

0,00

179

b) Központi költségvetés

(180..183)

0,00

180

Köznevelési támogatás átadása

0,00

181

Szociális támogatás átadása

0,00

182

Hitoktatási, munkaügyi költségvetési

támogatás átadása

0,00

183

Egyéb központi költségvetési

támogatás átadása

0,00

184

c) Egyéb támogatások

(185+188)

301.210

338.000

3.112.546

2.774.546

8,21

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

7/18

185

ca) Gazdálkodó szerveknek
(186..187)

2.824.056

0,00

186

Saját alapítványnak

2.824.056

0,00

187

Egyéb

0,00

188

cb) Továbbítandó egyéb
támogatások, bevételek átadása

301.210

338.000

288.490

49.510

0,15

189

11. Pénzügyi műveletek

ráfordítása (190..192)

0,00

190

Befektetett pénzügyi eszközök

árfolyamveszteségek

0,00

191

Fizetendő kamatok és kamatjellegű

ráfordítások

0,00

192

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

0,00

193

12. Rendkívüli ráfordítások

0,00

194

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások
(195..197)

6.300

1,00

195

Nem pénzben kiegyenlített, nem

beruházási célú beszerzések

0,00

196

Természetben adott juttatások

0,00

197

Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások

6.300

1,00

198

ebből fenntartói nyugdíjjárulék

támogatással fedezett

6.300

1,00

199

ebből előfinanszírozott GAW

támogatás

0,00

200

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások (201+208)

6.976.246

0 6.961.246

15.000

0,00

201

Értékcsökkenési leírás, terven

felüli értékcsökkenés (

202+205)

6.976.246

6.961.246

15.000

0,00

202

Immateriális javak terv szerinti és

terven felüli értékcsökkenése

(203..204)

0,00

203

Immateriális javak terv szerinti és terven

felüli értékcsökkenése

0,00

204

100 eFt alatti immateriális javak terv

szerinti értékcsökkenése

0,00

205

Tárgyi eszközök terv szerinti és terven

felüli értékcsökkenési leírása

(206..207)

6.976.246

6.961.246

15.000

0,00

206

Tárgyi eszközök terv szerinti és terven

felüli értékcsökkenési leírása

6.961.246

0,00

207

100 eFt alatti tárgyi eszközök terv

szerinti értékcsökkenési leírása

15.000

1,00

208

Értékvesztés

0,00

209

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások
(210+216)

98.540

15.000

1,00

210

Beruházási, felújítási kiadások

(211..215)

98.540

15.000

1,00

211

Lelkészlakás

0,00

212

Egyéb lakás

0,00

213

Más gyülekezeti helyiség

0,00

214

Gépjárművek

0,00

215

Egyéb

98.540

15.000

1,00

216

Egyéb kiadások

0,00

217

B. VÉGLEGES
PÉNZKIADÁSOK,
ELSZÁMOLT
RÁFORDÍTÁSOK
(III.+IV.+V.+VI.)

33.321.741 21.197.732

0 14.181.176

7.016.556

0,33

218

C. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI
EREDMÉNY (I.III.VI.)

3.298.812

1.008.686

0 2.267.178

3.275.864

3,25

219

D. NEM PÉNZBEN
REALIZÁLT EREDMÉNY
(II.(IV.+V.))

6.976.246

0 6.961.246

15.000

0,00

220

E. ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY ((I.+II.)
(III.+IV.+V.))

3.397.352

7.969.932

0 4.694.068

3.275.864

0,41

221

VII. Fizetendő társasági adó

0,00

222

F. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
(E.VII.)

3.397.352

7.969.932

0 4.694.068

3.275.864

0,41

223

G. Automatikusan számolt
egyházközségi tájékoztató
adatok

224

Gyülekezeti tagoktól származó

bevételek

6.245.885

5.505.000

6.700.875

1.195.875

0,22

225

Gazdálkodásból származó bevételek

997.458

933.500

977.742

44.242

0,05

226

Ingatlan értékesítés bevétele

0,00

227

Működési támogatás jellegű bevételek

0,00

228

Lelkészi szolgálattal kapcsolatos

elkülöníthető költségek

1.468.576

1.804.576

1.816.167

11.591

0,01

229

Nem lelkészi alkalmazottakkal

kapcsolatos költségek

325.500

293.100

32.400

0,10

230

Fenntartói nyugdíjjárulék kiadás

191.576

236.200

228.154

8.046

0,03

231

Lelkészlakással kapcsolatos kiadások

78.717

179.000

226.130

47.130

0,26

232

Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások

487.130

553.000

410.156

142.844

0,26

233

H. Egyházközség által
számolt egyházközségi
tájékoztató adatok

234

Gyülekezeti tagoktól származó

bevételek

0,00

235

Gazdálkodásból származó bevételek

0,00

236

Ingatlan értékesítés bevétele

0,00

237

Működési támogatás jellegű bevételek

0,00

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

8/18

felügyelő

lelkész

238

Lelkészi szolgálattal kapcsolatos

elkülöníthető költségek

0,00

239

Nem lelkészi alkalmazottakkal

kapcsolatos költségek

0,00

240

Fenntartói nyugdíjjárulék kiadás

0,00

241

Lelkészlakással kapcsolatos kiadások

0,00

242

Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások

0,00

243

Belmisszióval kapcsolatos kiadások

0,00

244

Ifjúsági táborok költsége

0,00

245

Temetőfenntartás költsége

0,00

246

0,00

247

0,00

248

0,00

249

0,00

250

0,00

251

0,00

252

0,00

253

0,00

254

0,00

255

0,00

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

9/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Egyszerűsített pénzforgalmi egyeztetés, egyéb tájékoztató adatok

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor

szám

A tétel megnevezése

Előző évi tény (alap

és váll. tev.)

Tárgyévi költségvetés

(alap és váll.tev)

Tárgyévi módosított költségvetés

(alap.és váll.tev)

Tárgyévi tény (alap és váll.

tevékenység)

A. NYITÓ PÉNZESZKÖZ

8.639.944

11.713.408

I. Pénzügyileg rendezett bevételek

36.620.553

13.206.500

9.487.108

F. Tájékoztató adatok
pénzbevételek

3.520.000

4.016.201

14.309.499

Lelkészi nyugdíjjárulék

236.201

235.439

Személyi jövedelemadó

Alkalmazottak járulékai, egyéb levonások

Egyházközség más részétől (társ, leány)

3.520.000

3.780.000

3.650.000

Kölcsöntörlesztés

Kölcsönfelvétel, előfinanszírozás

Követelések törlesztése

Előleg

Egyéb átfutó tétel (Bank Pénztár közötti

pénzmozgás)

10.424.060

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK

40.140.553

17.222.701

23.796.607

III. Ráfordításként érvényesíthető
kiadások

33.223.201

14.200.186

7.219.930

F. Tájékoztató adatok
pénzkiadások

3.843.888

4.031.201

14.309.499

Lelkészi nyugdíjjárulék

225.348

236.201

235.439

Személyi jövedelemadó

Alkalmazottak járulékai, egyéb levonások

Egyházközség más részének (társ, leány)

3.520.000

3.780.000

3.650.000

Kölcsöntörlesztés, előfinanszírozás visszafizetés

Kölcsön folyósítás

Kötelezettségek törlesztése

Előleg

Egyéb átfutó tétel (Bank Pénztár közötti

pénzmozgás)

10.424.060

Beruházási kiadások (új létesítmény, felújítás,

eszközbeszerzés, gépjármű)

98.540

15.000

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

37.067.089

18.231.387

21.529.429

G. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ

11.713.408

10.704.722

13.980.586

Záró pénzeszközök Mérlegben

11.713.408

10.704.722

13.980.586

Készpénz

845.170

10.704.722

782.878

Folyószámla

4.876.519

4.459.041

Folyószámla

Betét, elkülönített betét

5.991.719

8.738.667

Betét, elkülönített betét

Eltérés (2728)

II. Követelések

Számlakövetelés

Adó és járulékkövetelés

Kölcsönből eredő követelés

Egyéb követelés

magánszeméllyel szemben

gazdálkodó szervezetekkel szemben

intézményekkel szemben

F. Kötelezettségek

Számlakötelezettség

Adó és járulékkötelezettség

Kölcsönből, előfinanszírozásból eredő

kötelezettség

Egyéb kötelezettség

magánszeméllyel szemben

gazdálkodó szervezetekkel szemben

intézményekkel szemben

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

10/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Tartalék levezetése

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor

szám

Megnevezés

Előző

évi

tény

Tárgyévi

költségvetés

Tárgyévi

módosított

költségvetés

Tárgyévi

tény

Saját termelésű készletek

Vevők

Jogszerűen igényelt, de fordulónapig pénzügyileg nem rendezett támogatások

Pénzmozgásból származó devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből
adódó, a mérlegbe is beállított, de bevételként el nem számolható árfolyamnyereség

Szállítók

Céltartalékok

Nem könyvelt, csak az analitikában nyilvántartott kötelezettségek

Tartalék

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

11/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Felhalmozási kiadások terve és teljesítése

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor

szám

Megnevezés

Előző évi

tény

Tárgyévi

költségvetés

Tárgyévi módosított

költségvetés

Tárgyévi

tény

Ingatlanok felújítása

Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

Járművek felújítása

Felújítás összesen (1+2+3)

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok vásárlása, létesítése (földterület nélkül)

Földterület vásárlás

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
létesítése

98.540

15.000

Járművek beszerzése

Tenyészállatok beszerzése

Vásárlás, létesítés összesen
(5+6+7+8+9+10)

98.540

15.000

Felhalmozási kiadások összesen
(4+11)

98.540

15.000

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

12/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Immateriális javak

Műszaki és egyéb berendezés

Sor

szám

Megnevezés

Vagyoni

értékű

jogok

Szellemi

termékek

Immat.

össz.

Ingatlan és

vagyoni

értékű jogok

100

eFt

alatt

100 eFt

felett

Műszaki

össz.

Tenyész

állatok

Beruhá

zások,

felújí

tások

Beruhá

zásokra

adott

előlegek

Érték

helyes

bítés

Tárgyi

eszközök

összesen

Immat. javak

és tárgyi

eszközök

összesen

Nyitó
bruttó
érték

0 371.534.200

0 55.468.000 55.468.000

0 427.002.200 427.002.200

Vásárlás

Apportálás

Előállítás

Térítés nélkül

átvett

T.E. belüli

átsorolás

Egyéb

növekedés

Növekedés

összesen

Selejtezés

Eladás

Apportba adás

Térítés nélkül

átadott

T.E. belüli

átsorolás

Egyéb

csökkenés

Csökkenés

összesen

Záró
bruttó
érték

0 371.534.200

0 55.468.000 55.468.000

0 427.002.200 427.002.200

Nyitó é.cs.

Terv szerinti

écs.

2.215.886

4.745.360

6.961.246

Terven felüli

écs.

Egyéb

növekedés

Növekedés

2.215.886

4.745.360

6.961.246

Selejtezés

Eladás

Apportba adás

Térítés nélkül

átadott

Egyéb

csökkenés

Csökkenés

Záró é. cs.

2.215.886

4.745.360

6.961.246

Nyitó nettó
érték

0 371.534.200

0 55.468.000 55.468.000

0 427.002.200 427.002.200

Záró nettó
érték

0 369.318.314

0 50.722.640 50.722.640

0 420.040.954 420.040.954

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

13/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Támogatás bevételek

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor

szám

Támogatás

megnevezése

Támogatás megítélt teljes

összege

Folyósítás

tárgyévben

Fordulónapig pénzügyileg nem rendezett

támogatás

GAW támogatás

130.000

Pályázati támogatás

Egyházmegyei építési
támogatás

1.200.000

Összesen

1.330.000

Támogatás kiadások

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor

szám

Támogatás

megnevezése

Tárgyévben felmerült pénzügyileg

rendezett kiadások

Tárgyévben felmerült pénzügyileg nem

rendezett kiadások

Teljes tárgyévi

kiadás

GAW támogatás

130.000

Pályázati támogatás

Egyházmegyei építési
támogatás

1.200.000

Összesen

1.200.000

130.000

1.330.000

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

14/18

felügyelő

lelkész

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Statisztikai adatok / bevételek

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor szám

Megnevezés

Hitélet

Oktatás Kultúra Szociális ellátás Egészségügy

Összesen

Összes bevétel

9.487.108

Ebből normatív állami hozzájárulás

nem normatív állami hozzájárulás

önkormányzati hozzájárulás

200.000

Összes kiadás

14.181.176

0 14.181.176

Ebből beruházás, felújítás

Statisztikai adatok / foglalkoztatás

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor szám

Megnevezés

Érték

Főállású foglalkoztatottak ( munkaviszony, szolgálati jogviszony is!)

Létszám tárgyév december 31. napján, fő

Foglalkoztatottak decemberi keresete, Ft

131.223

Decemberi bér után fizetett szociális hozzájárulási adó, Ft

Munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban álló részmunkaidősök

Teljes munkaidősre átszámított decemberi létszám, fő

Részmunkaidősök decemberi keresete, Ft

Decemberi bér után fizetett szociális hozzájárulási adó, Ft

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak

Megbízással foglalkoztatottak decemberi száma, fő

Decemberben kifizetett megbízási díj

145.500

Kelt: 20150324

P.H.

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

15/18

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Szöveges magyarázat

Be nem küldött adatok

Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Szöveges magyarázat a 2015. évi beszámolóhoz

A tétel megnevezése

Ez évi terv Ez évi tény Megvaló

sulás

BEVÉTELEK

k004

Ingatlan bérbeadás árbevétele

889 000

852 990

96%

Nem mindenhol fizetnek havi rendszerességgel

k007

Iratterjesztés árbevétele

65 430

Naptár, útmutató, énekeskönyv és egyéb értékesítés

k013

iv) Egyéb tevékenység árbevétele

6 967

Mk-n vízdíj megtérítés a lakásban

k020

Pályázati bevételek (nem egyházi)

5 000 000

EMMI-hez beadott támogatásigénylés (Mk-i templom

felújítás) elutasításra került forráshiány miatt

k022

Különféle egyéb bevételek

kerekítés

k027

Gusztáv Adolf segély

130 000

Maradvány GAS segélyből igénylés a zsebeházi esőcsatornára

(tervezésnél a 29-re került)

k028

Más egyházi jogi személytől

10 000

Egyházmegyétől támogatás (EPOT és LMK utiköltségre)

k029

Beruházási támogatás

1 330 000

1 200 000

90%

Egyházmegyei építési segély a Mk-i templom felújítására (A

GAS támogatás is ide lett tervezve)

k041

c) Helyi, megyei önkormányzati támogatás

100 000

200 000

200%

Mihályi Önkormányzat 100eFt-s éves rendszeres támogatása,

valamint a Mk-i Önkormányzat rendkívüli támogatása a templom
felújítására

k048

Egyházfenntartói járulék

3 795 000

3 573 000

94%

Befizetett egyházfenntartás nem mindig kerül a tárgyévben

befizetésre (kb-re tervezhető)

k049

Adomány

235 000

114 455

49%

A céladomány miatt lett kevesebb, ott több.

k050

Perselypénz

975 000

1 226 390

126%

Két hangverseny bevétele is itt jelentkezik.

k051

Céladomány

500 000

1 787 030

357%

A Mk-i templomra még folyik a gyűjtés, annak eredménye itt

látszik.

k053

dc) Továbbítandó egyéb támogatások

338 000

268 490

79%

Köt. Offertórium, GAS, szupplikáció…

k056

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

44 500

52 355

118%

lekötések utáni kamat

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

16/18

k066

6. Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek

6 300

Szol. Alap által nyújtott támogatás

k067

ebből fenntartói nyugdíjjárulékra kapott támogatás

6 300

KIADÁSOK

k076

Lelkészlakás

70 000

181 844

260%

fűtési költség - nem tervezhető az ottartózkodások száma

és időtartama

k078

Más gyülekezeti helyiség

165 000

161 465

98%

gázfogyasztás

k080

Lelkészlakás

22 000

22 093

100%

áramdíj

k082

Más gyülekezeti helyiség

127 000

71 883

57%

áramdíj

k084

Lelkészlakás

17 000

9 293

55%

víz- és csatornadíj

k085

Egyéb lakás

20 295

víz- és csatornadíj

k086

Más gyülekezeti helyiség

23 000

víz- és csatornadíj - nem volt használat (Kisfalud)

k088

Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok költsége

13 200

nem került beszerzésre

k089

Irodaszerek, nyomtatványok költsége

20 000

1 100

nem volt szükség, még volt maradék

k091

Lelkészlakás

50 000

12 900

26%

a fürdőben a csaptelep került megvásárlásra

k092

Egyéb lakás

2 900

gyülekezet által használt WC-be termofej vásárlása

k093

Más gyülekezeti helyiség

208 320

izzók, hirdetőtáblához anyag, külső világításhoz anyag,

padokhoz festék

k094

Gépjárművek

8 835

indítókulcsban elemcsere, ablaktörlőlapátok

k097

Lelkészi szolgálati gépjármű

336 000

282 035

84%

üzemanyag

k099

Könyvtári könyvek, szakkönyvek

5 000

nem volt

k100

Takarító és tisztítószerek költsége

5 000

1 215

24%

kevesebb kellett

k101

Egyéb anyagok költsége

60 490

tintapatron nyomtatóba, gyertya, virág oltárra, sírcsokrok

temetésekre, konf. káté - konfirmandusoknak

k111

Lelkészlakás

20 000

nem volt

k113

Más gyülekezeti helyiség

10 045 000

100 100

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

17/18

harangjavítás, orgonajavítás, toronyvilágítás munkadíja

k114

Gépjárművek

150 000

25 500

17%

gumiszerelés, klimatisztítás

k120

Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek

10 000

1 420

14%

levélfeladás díja

k121

Folyóiratok, szaklapok, közlönyök költsége

153 800

146 497

95%

Ev.Élet előfizetés

k123

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

68 930

kéményseprés, autópálya matrica, kisfaludi templom térképi

feltüntetés

k126

Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja (bankktg)

65 000

21 173

33%

banki költségek

k128

Ingatlan

203 310

204 280

100%

vagyonbiztosítás

k129

Gépjárművek

67 000

93 786

140%

CASCO és GFB

k134

ebből Iratterjesztés költsége

71 254

könyvek eladása (Kezek keresztútja, Válasz), naptárak és

útmutatók

k138

Lelkészek illetménye egyházi szolgálatért

1 574 676

1 588 013

101%

tervezés alapján

k142

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

325 500

293 100

90%

kántorok és templomtakarítás illetménye

k151

Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó

40 000

41 978

105%

teológusok vendéglátása (passiókörút)

k164

Fenntartói nyugdíjjárulék (Zelenka Pál SzA)

229 900

228 154

99%

kv. szerint

k175

Egyházmegyei járulék

126 000

100%

kv. szerint

k177

Más egyházi jogi személynek adott támogatás

12 000

39 340

328%

táborfenntartás, teol. perselypénz kieg.

k186

Saját alapítványnak

2 824 056

Mk-i templom felújítása miatt átadott összeg az

Alapítványnak(a megrendelő az Alapítványunk volt)

k188

cb) Továbbítandó egyéb támogatások, bevételek átadása

338 000

288 490

85%

bevételek továbbítása

k197

Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások

6 300

SZA támogatás

k198

ebből fenntartói nyugdíjjárulék támogatással fedezett

6 300

SZA támogatás

k207

100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása

15 000

nem valósult meg

p004 Lelkészi nyugdíjjárulék

236 201

235 439

100%

2016. 02. 10.

Elektronikus adatszolgáltatás Nyomtatas BevallasKoltsegvetes

https://mokus.lutheran.hu/index.php/bevallas/bevallasKoltsegvetes/nyomtatas/id/4

18/18

felügyelő

lelkész

lelkész által befizetett összeg (bttó 15 %-a)

p007 Egyházközség más részétől (társ, leány)

3 780 000

3 650 000

97%

ehf. és egyéb támogatás átadása

p012 Egyéb átfutó tétel (Bank Pénztár közötti pénzmozgás)

10 424 060

belső pénzmozgás

p016 Lelkészi nyugdíjjárulék

236 201

235 439

100%

lelkész által befizetett összeg továbbítása

p019 Egyházközség más részének (társ, leány)

3 780 000

3 650 000

97%

ehf. és egyéb támogatás átadása

p024 Egyéb átfutó tétel (Bank Pénztár közötti pénzmozgás)

10 424 060

belső pénzmozgás

Kelt: 20150324

P.H.

Személyes eszközök

Bekezdések

2015. évi beszámoló.pdf

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek